Merkez Bankası, Cypfruvex’in kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Maliye Bakanlığınca 90 gün vadeli 2 milyon 24 bin 410 ABD Doları değerinde İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu ihracı gerçekleştirdi.
Merkez Bankası ayrıca Toprak Ürünleri Kurumu’nun kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla da hazine bonosu ihracı açtı.
90 gün vadeli İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu ihracı ile Maliye Bakanlığı TÜK için 1 milyon 12 bin 205 borçlandı.
Her iki bono ihracında faiz oranı ise yüzde 4.95 olarak belirlendi.
Söz konusu hazine bonosu bedelinin Maliye Bakanlığı’na aynı şartlarda geri ödenmesi için Maliye Bakanlığı ile Cypfruvex ve TÜK arasında İkraz Sözleşmeleri imzalandı.
Cypfruvex ve TÜK söz konusu tutarı kur riski üstlenmemek amacıyla, SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacak.
